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滁州市财政局2017年部门决算情况

发布时间:2018-09-17 14:57
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滁州市财政局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

目 录

 

第一部分 滁州市财政局概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 滁州市财政局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 滁州市财政局2017年部门决算表(附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

滁州市财政局2017部门决算情况

第一部分  滁州市财政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;分析预测宏观经济形势,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定市区、政府与企业的分配政策,落实国家、省鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(四)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

(五)拟订促进全市经济发展的财政政策,负责办理和监督市级财政经济发展支出;拟订全市基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(六)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金预决算草案。协调、推进民生工程各项工作。

(七)负责统一管理政府性债务,执行国家政策性债务管理的制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

(八)负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度;拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(九)执行国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴;组织实施企业财务制度;按规定监管地方金融类企业国有资产和市级国有文化资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(十)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十一)负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

    (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市财政局2017年度部门决算包括滁州市财政局本级决算和滁州市非税收入管理局决算,与预算比较,编制范围一致,单位数量一致。

纳入滁州市财政局2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表: 

 

第二部分  滁州市财政局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3312.81万元(含年初结转结余),支出总计3312.81万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加388.23万元,增长13.27%,主要原因是人员增人增资、养老保险及职业年金缴费增加以及财政事务项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2896.1万元,其中:财政拨款收入2806.4万元,占96.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入89.7万元,占3.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3006.2万元,其中:基本支出2653.28万元,占88.26%;项目支出352.92万元,占11.74%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计3223.12万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3223.12万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加298.54万元,增长10.21%,主要原因是人员增人增资、养老保险及职业年金缴费增加以及财政事务项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2806.4万元,占本年收入的96.9%,一般公共预算财政拨款收入增加224.25万元,增长8.68%。主要原因是用于人员增人增资、养老保险及职业年金缴费增加以及财政事务项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2916.5万元,占本年支出的97.02%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加430.06万元,增长17.3%。主要原因人员增人增资、养老保险及职业年金缴费增加以及财政事务项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2916.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2482.24万元,占85.11%;公共安全支出6.1万元,占0.21%;社会保障和就业支出217.4万元,占7.45%;医疗卫生与计划生育支出64.41万元,占2.21%;节能环保支出2万元,占0.07%;商业服务业等支出4万元,占0.14%;金融支出42万元,占1.44%;国土海洋气象等支出8万元,占0.27%;住房保障支出90.35万元,占3.1%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1995.76万元,支出决算为2916.5万元,完成年初预算的146.13%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加以及人员经费支出增加;二是用于财政事务项目资金增加。其中基本支出2563.59万元,占87.9%;项目支出352.92万元,占12.1%。具体情况如下:

1)一般公共服务—财政事务—行政运行(财政事务)。年初预算为1648.47万元,支出决算为1904.01万元,完成年初预算的115.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整以及财政事务项目支出增加,主要用于人员普调工资、增人增资、财税改革、国库集中支付平台、资产管理系统以及非税信息系统维护升级、非税收入管理等方面事项的支出。

2)一般公共服务—财政事务—财政监察。年初预算为0万元,支出决算为9.77万元,决算数大于预算数的主要原因是属于上级追加全省财政监督检查专项经费,用于财政监督检查业务支出。

3)一般公共服务—财政事务—信息化建设。年初预算为0万元,支出决算为70.86万元,决算数大于预算数的主要原因是属于追加网络标准化建设经费,用于一体化平台标准化建设支出。

4)一般公共服务—财政事务—其他财政事务支出。年初预算为0万元,支出决算为42.67万元,决算数大于预算数的主要原因是属于上级追加税收资源调查及财税制度改革业务费以及世行贷款等专项业务经费,用于税收资源调查、世行贷款等业务支出。

5)一般公共服务—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出。年初预算为0万元,支出决算为454.93万元,决算数大于预算数的主要原因是属于追加在职增人增资、在职人员工资调整、离退休人员养老金增加、综治(平安建设)工作、民生工程等经费,用于人员调资以及综合治理、民生工程等事务支出。

6)公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出。年初预算为0万元,支出决算为6.1万元,决算数大于预算数的主要原因是属于财政部下达2016年公共安全一般性转移支付资金,用于保障公共安全项目支出。

7)社会保障和就业—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休。年初预算为212.52万元,支出决算为214.76万元,完成年初预算的101.05%,决算数大于预算数的主要原因是追加的抚恤金支出。

8)社会保障和就业—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元,支出决算为2.64万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险账户坐实以后增加的养老保险和职业年金缴费支出。

9)医疗卫生与计划生育—计划生育事务—其他计划生育事务支出。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的计划生育专项工作经费,用于计划生育业务支出。

10)医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗。年初预算为40.29万元,支出决算为40.29万元,完成年初预算的100%,主要用于符合国家规定的人员医疗保险费用支出。

11)医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。年初预算为23.62万元,支出决算为23.62万元,完成年初预算的100%,主要用于符合国家规定的公务员医疗补助支出。

12)节能环保—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的环境保护管理专项经费,主要用于秸秆禁烧等环境保护业务的支出。

 (13)商业服务业等—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出,年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的招商引资奖励,主要用于招商引资工作奖励支出。

 (14)金融支出—金融发展支出— 其他金融发展支出。年初预算为0万元,支出决算为42万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加的创业担保贷款资金、省级政府和社会资本合作奖补资金,主要用于PPP以及创业担保贷款等专项支出。

 (15)国土海洋气象等—国土资源事务—其他国土资源事务支出。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的财政部核拨的地方新增建设用地有偿使用费收缴业务费,主要用于地方新增建设用地有偿使用费收缴业务支出。

(16)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。年初预算为70.86万元,支出决算为70.86万元,完成年初预算的100%,主要用于符合国家规定的住房公积金支出。

  1. 17)住房保障支出—住房改革支出—提租补贴。年初预算为0万元,支出决算为19.49万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的提租补贴支出,主要用于符合国家规定的提租补贴支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出2563.59万元,其中人员经费2271.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费292.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    滁州市财政局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。

    2017年度,滁州市财政局(单位)机关运行经费292.05万元,比2016年减少43.68万元,下降13.01%,主要原因是由于购买货物和服务减少。

    (二)政府采购情况。

    2017年度,滁州市财政局政府采购支出总额61.73万元,其中:政府采购货物支出61.73万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.73万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额61.73万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,滁州市财政局共有车辆1辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,滁州市财政局2017年没有涉及绩效评价的项目支出,涉及资金0万元。                                                                                             滁州市财政局本级及1个下属单位,均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本部门整体支出达到了预期年度任务和目标,保障了本部门的正常运转,财政事务的运行,财税改革的顺利开展,也保障了在职、离退休人员的工资、养老、医疗、公积金等支出。

     

    第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  滁州市财政局2017年部门决算表

详见附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表:

1.收入支出决算总表.xls 

2.收入决算表.xls

3.支出决算表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表.xls

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls



 

 


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