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滁州市财政局2015年部门决算情况

发布时间:2016-09-12 00:00
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一、主要职责

(一)贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;分析预测宏观经济形势,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定市区、政府与企业的分配政策,落实国家、省鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(四)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

(五)拟订促进全市经济发展的财政政策,负责办理和监督市级财政经济发展支出;拟订全市基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(六)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金预决算草案。协调、推进民生工程各项工作。

(七)负责政府性债务管理工作,执行国家政策性债务管理的制度和政策,拟定地方政府性债务管理制度和办法,规范政府举债融资机制,防范财政金融风险。

(八)负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度;拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(九)执行国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴;组织实施企业财务制度;按规定监管地方金融类企业国有资产和市级国有文化资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(十)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十一)负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,滁州市财政局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。与2014年相比持平,与预算编制范围一致。

纳入滁州市财政局2015年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市财政局本级

2

滁州市非税收入管理局

三、滁州市财政局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2612.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2612.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支各减少77.97万元,降低2.90%,主要原因是2015年盘活部门存量资金,将财政结余资金上缴国库,收支决算相应减少。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2327.2万元,其中:财政拨款收入2327.2万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2270.5万元,其中:基本支出2151万元,占94.74%;项目支出119.5万元,占5.26%;经营支出0万元,占0%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2611.3万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2611.3万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少77.97万元,主要原因是2015年盘活部门存量资金,将财政结余资金上缴国库,收支决算相应减少。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2259.8万元,占本年支出的99.53%。与2014年相比,财政拨款支出减少11.18万元,0.5%。主要原因是2015年盘活部门存量资金,将财政结余资金上缴国库,收支决算相应减少。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为2327.2万元,支出决算为2259.8万元,完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定,从严控制经费支出 。其中基本支出2140.3万元,占94.71%;项目支出119.5万元,占5.29%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算1841万元,比2014年减少94.38万元,降低4.9%,主要原因是严格执行相关规定,从严控制经费支出,其中:“行政运行”决算1592万元,主要用于保障局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”决算30万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位财政事务方面的基本支出; “其他财政事务支出”决算73.2万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位财政事务方面的支出;“招商引资”决算4万元,主要用于招商引资方面的支出;“其他一般公共服务支出”141.8万元,主要用于其他财政事务方面支出。

2.“社会保障和就业”2015年度决算289.5万元,比2014年增加78.48万元,增长37.18%,主要原因一是离退休人员工资增加;二是离退休人员抚恤金支出增加。其中:“未归口管理的行政单位离退休”决算234万元,主要用于离退休人员支出;“小额担保贷款贴息”决算16万元,主要用于就业补助方面的支出;“死亡抚恤”决算33.5万元,主要用于离退休人员抚恤金支出;“其他社会保障和就业支出”决算6万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位其他社会保障方面的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算48.5万元,比2014年增加1.27万元,增长2.69%,主要原因社会保险费方面的支出增加;其中:“行政单位医疗”决算29.7万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算16.8万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算2万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

  1. “节能环保支出”2015年度决算2万元,比2014年增加2万元,增长100%。主要原因用于夏季秸秆禁烧方面支出。其中“环境保护管理事务”决算2万元,主要用于秸秆禁烧方面经费支出。
  2. “城乡社区支出”2015年度决算5.3万元,比2014年增加5.3万元,增长100%。主要原因是“三小车”综合治理方面支出。其中:“其他城乡社区事务管理支出”决算5.3万元,主要用于“三小车”综合治理方面支出。
  3. “农林水支出”2015年度决算13万元,比2014年增加3万元,增长30%,主要原因是涉农检查费用增加。其中:“其他农林水支出”决算13万元,主要用于涉农项目方面的支出。
  4. “安全生产监管”2015年度决算1万元,比2014年增加1万元,增长100%,主要原因是安全生产方面的支出。其中:“一般行政管理事务”决算1万元,主要用于安全生产监管方面的支出。
  5. “国土海洋气象等支出”2015年度决算9.2万元,比2014年减少1.6万元,降低14.81%,主要原因是严格执行规定,从严控制相关经费支出。其中:“其他国土资源事务支出”决算9.2万元,主要用于国土资源方面的事务支出。

9.“住房保障支出”2015年度决算50.4万元,比2014年减少2.09万元,降低3.98%,主要原因是在职人员退休,支出减少。其中:“住房公积金”决算50.4万元,主要用于局机关及所属参公管理事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2140.3万元,其中人员经费1772.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费367.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余9.1万元,本年收入0万元,本年支出9.1万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  1. “社会保障和就业支出”2015年度决算 9.1万元,比2014年增加9.1万元,增长100%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出。其中:“其他大中型水库移民后期扶持基金支出”决算9.1万元,主要用于大中型水库移民后期扶持事务方面支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2015年度滁州市财政局机关运行经费367.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2015年度滁州市财政局政府采购支出总额 10.7万元,其中:政府采购货物支出9.5万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,滁州市财政局共有车辆12辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

  4.预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展此项工作。

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表
          2.收入决算表
          3.支出决算表
          4.财政拨款收入支出决算总表
          5.一般公共预算财政拨款支出决算表
          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附件:滁州市财政局(汇总).XLS

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