滁州市财政局2015年财政预算

一、滁州市财政局主要职责

(一)贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定市区、政府与企业的分配政策，落实国家、省鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）拟订促进全市经济发展的财政政策，负责办理和监督市级财政经济发展支出；拟订全市基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（六）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保障资金预决算草案。协调、推进民生工程各项工作。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政策性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（八）负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和市级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

   （十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、滁州市财政局概况

滁州市财政局由机关本级和二级预算单位非税收入管理局组成，其中：非税收入管理局为参照公务员管理事业单位。

三、滁州市财政局2015年度主要工作任务

（一）围绕预算目标，依法加强收支管理。贯彻实施新预算法。认真组织学习和宣传新预算法，增强预算法治意识，规范政府收支行为。强化收入征管。坚持实事求是、依法征收、不收“过头税”，防止虚增财政收入，提高财政收入质量。高度重视经济走势对我市财政的影响，完善财税库银联系协调工作机制，加强税收经济分析，提高组织收入的预见性。全面推进社会综合治税，规范非税收入管理，挖掘增收潜力，提升征管质效，确保应收尽收。做好税制改革准备工作。密切关注国家税制改革动向，积极应对和贯彻实施税收制度改革，做实税收基数，维护地方既得利益。加强预算执行管理。坚持厉行节约，硬化预算支出约束。健全预算执行分析机制和支出进度通报机制，促进支出预算执行管理提速增效。盘活财政存量资金。加大结余结转资金定期清理力度，减少资金沉淀。创新国库现金、财政专户和社保基金运作管理，实现财政资金保值增值。

（二）围绕财源培植，助推经济转型发展。全面落实积极的财政政策，充分发挥市场机制在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，促进经济平稳健康发展。扩大有效投入。优化政府投资结构，积极争取上级财政资金，支持保障性安居工程、交通、水利、生态、节能环保等重点领域项目建设。创新财政投入方式。完善产业扶持政策，综合运用政府产业基金、借转补、财政金融产品、后奖补等财政政策工具，集中财力支持重点产业发展。促进产业转型。发挥财政资金引导作用，加大传统优势产业改造升级和优化重组，加快培育战略性新兴产业。支持现代服务业发展，加快产业结构调整步伐。推进创新发展。加大高层次人才引进和培养力度，强化创新人才支撑。聚合政策资金，支持创新型试点城市建设，提升科技创新能力，推动产学研成果加速转化。加强银政担合作。推进建立担保风险分担机制，支持做大做强融资性担保体系，引导金融支持小微企业。落实结构性减税（费）政策。认真落实提高小微企业增值税和营业税起征点、完善固定资产加速折旧企业所得税政策、实施普遍性降费等政策，做好“营改增”全面扩围工作，支持实体经济加快发展。清理规范税收等优惠政策，优化市场竞争环境。

（三）围绕城乡统筹，支持新型城镇化建设和现代农业发展。推进新型城镇化建设。加大城市基础设施建设投入力度，加快老城区改造，完善新区功能，提升城市承载力。多渠道筹集资金。推广运用城市基础设施建设政府与社会资本合作模式（PPP），建立多元可持续的资金保障机制。加快发展现代农业。加大农业投入、整合涉农资金，发挥好财政支农资金的引导作用，带动金融和社会资本更多投向农业农村。支持构建新型农业经营体系，推动多种形式规模经营。支持农业科技发展，提升农业现代化水平。加快实施小型水利设施改造提升工程，改善农业基础设施条件，提高农业综合生产能力。加大扶贫开发力度，支持农产品质量安全提升，积极推进农村生态保护和美好乡村建设。深入推进农村综合改革。建立农村公共服务运行维护机制和新型农业社会化服务体系，支持开展农村承包土地确权登记颁证工作，推进农村金融综合改革，加强农村集体“三资”管理，完善村级组织运转经费保障机制。

（四）围绕民生改善，促进社会事业优化提升。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的民生建设思路，坚持量力而行、尽力而为、统筹兼顾、突出重点，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。创新民生投入方式。支持发展社会化、专业化服务，建立健全政府向社会力量购买服务机制。推进教育优先发展。加快市区学校云平台建设，支持职教大市建设，落实国家助学金、中等职业学校免收学费等政策，促进教育公平和质量提高。深化医药卫生体制改革。加大基本公共卫生投入，落实城镇居民医疗和新农合财政补助提标政策，建立疾病应急救助基金。积极推进市级公立医院改革，支持优质医疗资源纵向流动。完善社会保障制度。提高城乡居民基础养老金财政补助标准，建立健全低收入家庭收入核对机制，推进机关事业单位养老保险制度改革。加大筹资、融资力度，推进保障性住房建设，加快棚户区改造。支持社会治理创新。支持社区综合管理体制改革，促进社会办学办医办养老等社会事业发展。加强食品药品安全管理，完善公共安全和应急体系，推进平安滁州建设。推进绿色发展。完善生态补偿机制，探索利用财税杠杆促进资源集约节约利用。推进大气污染防治，加强秸秆综合利用和禁烧治理。

（五）围绕深化改革，推进财政机制体制创新。完善全口径政府预算体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，将政府性基金预算应统筹使用的资金列入一般公共预算，科学运筹政府财力。改进预算管理制度。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩的事项，建立跨年度预算平衡机制，完善权责发生制政府综合财务报告制度。加强预算绩效管理。清理整合财政专项资金，改革专项资金分配方式，探索采取竞争性分配办法，做到“多中选好、好中选优”。健全预算绩效管理机制，探索实施第三方评估，强化绩效评价结果反馈和应用，做到“花钱必有效，用钱必问责”。深化国库管理改革。推进国库集中支付电子化改革，全面落实公务卡强制结算目录，完善预算执行动态监控体系，提高财政运行效能。推进预算信息公开常态化、规范化。进一步细化政府预决算和部门预决算公开内容，扩大预决算公开范围，继续加大“三公”经费公开力度，实现所有财政拨款安排的“三公”经费公开，自觉接受公众监督。完善政府性债务管理制度。建立以政府债券为主体的举债融资机制，推进政府性债务分类纳入预算管理，积极消化存量债务。建立健全风险预警机制，推动政府融资平台向规范化的市场经营主体转变，防范债务风险。加强财政监督。严格执行《安徽省财政监督条例》，切实维护财经秩序。开展“三公”经费等重点专项检查，重点关注人大、审计等部门查处问题的整改落实情况。

四、收支预算安排情况

滁州市财政局2015年度可支配收入1759.06万元，其中：财政拨款安排1759.06万元。支出预算1759.06万元，收支平衡。其中：基本支出1074.98万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出684.08万元，用于完成特定的工作任务。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务1428.24

万元，占81.20%；社会保障和就业支出233.95万元，占13.30%；医疗卫生支出46.50万元，占2.64%；住房保障支出50.37万元，占2.86%。

一般公共预算收支预算总表
单位名称：财政局（本级） 和 非税收入管理局		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结余		一、一般公共服务支出	1,428.24
		二、外交支出
二、财政拨款收入	1,759.06	三、国防支出
		四、公共安全支出
三、纳入专户管理的政府非税收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
四、其他收入		七、文化体育与传媒支出
事业收入		八、社会保障和就业支出	233.95
经营收入		九、医疗卫生支出	46.50
上级补助收入		十、节能环保支出
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出
其他		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	50.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
收入总计	1,759.06	支出总计	1,759.06
注：本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。

 

 

一般公共预算收入预算表
单位名称：财政局（本级） 和 非税收入管理局				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	上年结余	财政拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	1,428.24		1,428.24
20106	财政事务	1,428.24		1,428.24
2010601	行政运行（财政事务）	1,428.24		1,428.24
208	社会保障和就业支出	233.95		233.95
20805	行政事业单位离退休	233.95		233.95
2080504	未归口管理的行政单位离退休	233.95		233.95
210	医疗卫生与计划生育支出	46.50		46.50
21005	医疗保障	46.50		46.50
2100501	行政单位医疗	29.71		29.71
2100503	公务员医疗补助	16.79		16.79
221	住房保障支出	50.37		50.37
22102	住房改革支出	50.37		50.37
2210201	住房公积金	50.37		50.37
	合计	1,759.06		1,759.06
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算收入计划情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

一般公共财政预算支出预算表
单位名称：财政局（本级） 和 非税收入管理局		单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	1,428.24	744.16	684.08
20106	财政事务	1,428.24	744.16	684.08
2010601	行政运行（财政事务）	1,428.24	744.16	684.08
208	社会保障和就业支出	233.95	233.95
20805	行政事业单位离退休	233.95	233.95
2080504	未归口管理的行政单位离退休	233.95	233.95
210	医疗卫生与计划生育支出	46.50	46.50
21005	医疗保障	46.50	46.50
2100501	行政单位医疗	29.71	29.71
2100503	公务员医疗补助	16.79	16.79
221	住房保障支出	50.37	50.37
22102	住房改革支出	50.37	50.37
2210201	住房公积金	50.37	50.37
	合计	1,759.06	1,074.98	684.08
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算支出计划情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称：财政局（本级） 和 非税收入管理局		单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	1,428.24	744.16	684.08
20106	财政事务	1,428.24	744.16	684.08
2010601	行政运行（财政事务）	1,428.24	744.16	684.08
301	工资福利支出	432.25	432.25
30101	基本工资	150.34	150.34
30102	津贴补贴	269.39	269.39
30103	奖金	12.52	12.52
302	商品和服务支出	819.20	135.12	684.08
30201	办公费	741.38	68.30	673.08
30215	会议费	7.85	7.85
30217	公务接待费	17.80	17.80
30227	委托业务费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	39.90	39.90
30299	其他商品和服务支出	1.27	1.27
303	对个人和家庭的补助	176.79	176.79
30309	奖励金	1.05	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	175.74	175.74
208	社会保障和就业支出	233.95	233.95
20805	行政事业单位离退休	233.95	233.95
2080504	未归口管理的行政单位离退休	233.95	233.95
303	对个人和家庭的补助	233.95	233.95
30301	离休费	47.89	47.89
30302	退休费	180.03	180.03
30307	医疗费	6.03	6.03
210	医疗卫生与计划生育支出	46.50	46.50
21005	医疗保障	46.50	46.50
2100501	行政单位医疗	29.71	29.71
301	工资福利支出	29.71	29.71
30104	社会保障缴费	29.71	29.71
2100503	公务员医疗补助	16.79	16.79
303	对个人和家庭的补助	16.79	16.79
30307	医疗费	16.79	16.79
221	住房保障支出	50.37	50.37
22102	住房改革支出	50.37	50.37
2210201	住房公积金	50.37	50.37
303	对个人和家庭的补助	50.37	50.37
30311	住房公积金	50.37	50.37
		1,759.06	1,074.98	684.08
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出计划情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

政府性基金预算收支预算表
单位名称：财政局（本级） 和 非税收入管理局		单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
3.无政府性基金预算。

附件：政府性基金预算收支预算表.xls

附件：一般公共预算财政拨款支出预算表.xls

附件：一般公共财政预算支出预算表.xls

附件：一般公共预算收入预算表.xls

附件：一般公共预算收支预算总表.xls

附件：滁州市财政局2015年部门预算.doc